财务出纳

1、根据会计制度和公司有关报销标准的规定，对报销的原始凭证进行整理审核，对不符合规定或记载不完整的原始凭证有权拒绝受理并退回。
2、负责增值税发票的领用、登记。对应收账款及时催收并及时通知相关部门人员催讨。
3、每天对现金进行盘点，做到每日结清，月底在指定人员的督办下盘点现金，并制表签字。负责保管支付凭证，银行票据。
4、根据《企业会计准则》、集团《会计制度》和相关规章制度，结合本公司行业特点，每日将收支款项登日记帐，每天将收到的支票和现金及时解交银行，不得坐支现金。
5、每月8日前完成打印客户付款通知单和催款通知单，保证其正确性，按时交予经营客服部，由经营客服部送交客户。
6、根据已办妥的应付款项按流程办理出票支付，对已审核的报销凭证支付现金。
7、月末负责核对银行对帐单、盘点现金，并制表签字。
8、15日前根据工资表与主管会计一起输 一卡通 工资盘片并完成发放工资前的准备工作。
9、审核提交的停车费收费明细表，收到的款项及时收缴银行，复核提交的临时停车券与临时停车券汇总表（说明）并向客户催收。
10、随时完成财务经理安排的其他工作并对此负责。