1.管理网上银行人民币和外币的付款；
2.管理银行承兑汇票，包括接收、托收、转让、贴现和开具银行承兑汇票；
3.制作相关的资金报表；
4.处理银行回单/银行对账单；
5.管理银行账号并汇报银行资金的变动情况；
6.协助资金短期投资事项；
7.向公司内部部门沟通付款和收款中遇到的的问题；
8.发现工作中任何潜在的风险并推动流程的持续改进；
9.领导分配的其他工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财会类相关专业；
2.2年及以上资金相关工作经验；
3.熟练使用ERP系统，优先考虑有SAP经验；
4.良好的英文口语及书面表达。
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