工作职责:
1. 遵守财经纪律和现金管理制度,每日进行现金清点盘存,做到日清月结,账实相符,月末做好资金盘存表。
2. 负责银行账户的日常结算,银行回单、凭证的取得,每日办理与银行跑单的业务交接事宜。
3. 严格按照公司财务制度,负责收集各类费用报销、合同付款、工资发放、税款缴纳等原始凭证,复核无误后及时办理现金和银行结算业务,并编制或核对系统凭证。
4. 按照公司票据管理制度,做好集团内部结算的开票,实习生押金收退款。
5. 严格管理空白支票和空白收据,并设支票登记簿,严格办理登记和注销手续。
6. 保管好各类有价证券、财务印章、岗位相关U盾。
7. 装订后的财务资料归档整理,定期移送财务档案室,负责审计中相关财务档案资料提供。
8. 执行和维护相关资金业务内部控制流程,确保符合岗位职责独立性要求。
9. 完成上级领导交办的其他各项工作任务。
任职资格:
持有财务上岗证
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