工作职责:
1、 管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行凭证的管理。负责与银行的一般业务接洽;
2、 负责银行收付款业务的结算、现金费用报销;
3、 出纳岗位账务登记工作;
4、 按时进行现金盘点,核对各类银行、现金账务,做到账实相符,及时清算未达账项;
5、 按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符;
6、 负责每月资金实际支付统计及编制资金使用计划;
7、 负责每月国税、地税报表申报及统计报表申报;
8、 负责发票的申购、***的开具,每月销项抄盘、进项税申报;
9、 财务部后勤事务的管理;
10、领导交待的其他工作。
任职资格:
1、 会计或财务管理专业大专以上学历;
2、 一年以上出纳管理工作经验;
3、 熟练运用EXCEL、WORD,懂得制作PPT、熟悉用友EPR模块的使用;
4、 做事认真、诚实肯干、保守机密、学习能力及工作责任心强;
5、 吃苦耐劳、愿意接受加班,按时完成交待任务;
6、 良好的沟通能力和团队合作精神。
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