岗位职责与要求：
1、学习并能熟悉资金管理制度；根据资金管理制度学会办理日常资金结算业务，并根据业务逐日、逐笔地登记现金银行日记账，做到日清月结、保证每日现金银行日记账余额与实际一致；
2、编制资金申请表完成资金申请，并完成每周的报销发放。
3、编制资金余量表提交总经理并将办理完成的原始单据整理规范交由会计制单。
4、每周一与会计完成上周现金银行盘点工作并编制现金银行盘点表。
5、管理好所有票据及有价证券，登记票据及有价证券使用情况；
6、进行资金管理，包括包括闲置资金理财，资金统计，资金预算，做到账户资金充足。
7、工资代发的提交，并完成每月工资发放工作。
8、统计销售合同数据并保管好销售合同，跟进应收账款回款。
9、对外保持银行联络，学会与银行沟通处理对公账户事项，确保公司账户正常运行。
10、根据项目进度准确无误的完成***的开具，发票存量不足时及时到办税大厅领取；每月1日完成税控盘抄税工作，每月15日前完成税控盘清卡工作，确保税控盘使用正常。
职能类别：出纳员
上班地址：观港路临空智能终端产业园区15栋、16栋
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