1、主管会计的领导下,按照国家财会法规,公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
2、根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务,登记银行存款日记帐,根据银行存款对收单,在月末作出相应调整,做到与银行对帐单相符。
3、登记现金和银行日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
4、认真审查临时用途的借支与批准手续,严格控制使用限额和报销期限。
5、正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务做帐。配合对应收款的清算工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务。做到合法准确,手续完备,单证齐全。
7、及时做好物资出入库凭证,递交商务部门进行核准,做到账账相符,账物相符。
8、负责报税、上缴税款等项工作。
9、负责妥善保管现金、空白支票和收据,做发票相关单据、报表等会计资料的整理、归档工作。
10、完成领到交付的其他工作。
任职要求:
1、 具有现金管理和银行结算业务方面的知识,掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。
2、 了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。
3、 掌握财经法规,能正确处理现金及银行存款的收付业务。
4、廉洁奉公,诚实可靠,严格执行各项财经纪律和规定。
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