1）负责现金管理，登记现金日记账，日清日结日核对；
2）负责库存现金及有价票据的安全管理，定期对账、盘点；
3）负责办理现金收付和银行结算业务；
4）负责保管空白收据、支票和相关印章；
5）负责银行账户的管理，包括开立、维护、注销及银行的授信审批管理；
6）负责资金相关合同及资料管理；
7）负责完成资金管理报表工作（内部、外部、集团等）；
8）工会出纳；兼党委出纳出纳工作；
9)负责银行融资业务相关工作；
10）负责银行关系的基础维护；
11）领导交办的其他工作。
任职资格：
1）统招本科学历，会计专业，可接收应届毕业生；
2）了解会计基础知识，会计法规，了解会计制度；
3）熟悉银行业务办理流程及相关管理规定；
4）熟悉公司内各项管理制度；
5）具有关注细节的能力、会计核算能力、专业学习的能力、沟通能力和自控能力。
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