财务、出纳

工作职责：

1、 费用报销：核实费用的发生及金额的真实性；

2、 现金出入账：每日现金收支应及时记录，做到日清月结；

3、 每月5号前按时到银行拿回单，与银行核对借贷明细；

4、 每月10日配合办公室主管发放工资；

5、 公司销售跟进，与仓管配合完成日常销售流程，及时安排送货及收款；如有客户上门购买主动负责接待（产品推荐、销售、开单、收款）定期回访老客户；

6、 按出入库记录和销售单据及时完成纸质版及电子版销售记录，纸质版应做到隔日上午完成交接,电子版应次月5号前完成交接；

7、 负责哲信公司的开票及月初抄税，清卡；

8、 每月15号核算应收款并与客户电话核对应收款项，老客户每月按指定时间上门对帐，如有出入应及时确认（出货时间/开票情况/收款情况）负责应收款统计、催收，完成新客户80%回款率；

9、 负责公司的对讲机租赁业务，协助办公室主管完成其他工作；

10、 每周六统计各部门费用，并交付经理，周一会议上报告各项费用金额，及盈亏情况。