岗位职责:
1.认真执行会计法和会计准则,认真执行公司现金管理有关规定,做好工作。
2.根据审核无误的手续,办理银行存款、取款和转帐结算业务,登记银行存款日记帐,及时根据银行存款对收单,在每月30日作出相应调整,做到银行对帐单相符。
3.登记现金日记帐,做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。
5.正确编制现金、银行的记帐凭证,及时传递给财务登帐。
6. 配合对应收款的清算工作。
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全,根据预算计划,认真记录并控制每个部门费用使用情况,不准超预算使用。(每月5日报使用情况表)
8.核算薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。
9. 负责及时、准确交纳各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
10.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
11.负责掌管公司财务保险柜。
12.完成财务部经理临时交办的其他工作。
任职资格:
1、财会专业毕业,3年以上工作经验;
2、熟练操作常用计算机办公软件以及相关的办公设备;
3、持有C1证,会开车;
4、细致耐心,性格开朗,有较强的沟通表达与协调能力;
5、能承受一定的工作压力。
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