岗位职责:
1负责对公司现金业务的核算和管理,确保数据核算准确;
2对接集团资金管理部,负责公司日常资金收付、银行业务处理,经营现金流预测等工作;
3负责公司票据业务的处理和管理;
4负责公司的银行账户管理;
5负责编制资金业务相关的会计报表和财务分析报告;
6负责保管财务专用章,网银钥匙、U盾,保险柜钥匙等;
7其他对外协调和沟通的事宜
任职要求:
大专及以上学历,财务类专业,靠谱
熟悉结算知识,具有资金管理工作经验;
熟悉WORD、EXCEL、PPT等办公软件,熟练掌握财务软件;
具有较强的责任心和安全意识,原则性强、较高的职业操守、严谨的工作态度和较好的沟通、表达能力;
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