岗位职责:
1、审核各项目支出的网银制单,确保付款信息正确无误,报销单符合授权流程;
2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计;
3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等;
4、审核各部门资金预算,并编制月度资金滚动预算汇总表;
5、合并各司资金日报表,跟进资金计划使用情况;
6、负责资金系统化需求,担任资金系统管理员角色;
7、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理;
8、领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大专以上学历,财务、审计、金融等相关专业;
2、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序;
3、有较强的分析统计、沟通协调能力;
4、有责任心,诚实守信,有团队精神。
年龄要求:27-45岁
职能类别:资金经理/主管
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