岗位职责:
1、根据公司付款审核标准复核系统的付款申请单;
2、根据出纳提交的付款申请单和付款底单核销老系统对应的付款申请单;
3、银行结算采退单的核销;
4、跟进抵款协议购进部分在系统的审批流程,等双方盖好公章后核销对应的单据;
5、登记采购提交所有供应商发票;
6、审核供应商入库单和采退单;
7、查明每月业务系统付款核销金额和账面入账付款金额之间的差异原因;
8、做好每月的账务处理,出具月结报表。
岗位要求:
1、大专以上学历,会计或相关财务专业,持有会计从业资格证,持有会计初级职称及以上者优先;
2、精通EXCEL,掌握办公软件操作。
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