出纳

1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；
（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，应保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回经办人改正；
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定有人复核；
2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致
3、应负责每日营业额的追缴，按公司的销售合同收取现金；
4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证；
5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；
（1）现金日记帐所记录的内容必须用会计凭证一致，不得随便增加或删减；
（2）日记帐必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏帐薄；
（3）文字和树立必须准确无误，整洁清晰，如有改动必须严格按照会计制度执行；
6、银行帐务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送往银行进帐，收到银行回单时，及时登记后交给会计做帐，若有银行退票，应及时交回会计冲帐，并重新更换支票；
（2）每月底做到 银行存款金额调查表 认真核对清查每笔未到款的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制到最低限度；
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具，填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，开出的支票按审批权限办理；
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分别保管；
7、会计凭证的汇总与管理：
（1）汇总凭证应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金饿是否正确，各处填写是否无误；
（2）每月月初将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册
（3）将所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分问别类进行包段，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
8、完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、会计，财务等相关专业本科及以上，初级会计资格证；
2、有一年以上出纳岗位工作经验；
3、熟练操作计算机办公软件，财务软件；
4、良好的学习能力、工作能力及职业道德；
5、性格开朗，工作细致，责任感强；