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1、负责日常收、支货款,网银操作,资金日报表。
2、负责月资金收支计划、资金综合月报。
3、负责账户管理:开、销银行账户,变更银行账户。
4、维护银行业务合作关系:开立银行承兑银票、商票、国内信用证、办理票据贴现、完善银行回单、信用证兑付及押汇业务。
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